CPC. Miguel Castillo
SubGerente de Tesorería

Funciones del Personal de la Subgerencia de Tesorería

DEL CAJERO
1.- Recepcionar el ingreso diario de todos los tributos que se generan en la Municipalidad ya sea en efectivo o cheque.
2.- Elaborar las Rentas de producción Diaria de acuerdo al tributo, teniendo en cuenta la Orden o Planilla correspondiente.
3.- Elaborar el Recibo de Ingreso en forma diaria de acuerdo a las Rentas de Producción diaria, y su registro.
4.- Distribuir copias de los Recibos de Ingresos a diversas Oficinas.
5.- Todos los documentos relacionados a los ingresos diarios, que son materia de elaborar el Recibo de ingreso no deben tener borrones, enmendaduras ni añadiduras en los importes totales, bajo responsabilidad.
7.- Otras funciones que se le asigne

DEL PAGADOR
1.- Llevar el Fondo Fijo de Caja Chica del Programa de Obras, Gastos Corrientes, para el pago de gastos menudos y urgentes previa revisión de importes, fechas, detalles y otros en la documentación sustentatoria las cuales no deben presentar enmendaduras ni borrones, y debe contar con las respectivas firmas de las personas autorizadas.
2.- Realizar las liquidaciones de Caja chica en forma oportuna para su reposición y deberá llevar el registro de los gastos que se realicen por cada programa(Gastos Corrientes y Obras)
3.- Pago de Proveedores previa coordinación con la Unidad de Abastecimientos. Asimismo pago de planillas de Judiciales, Obreros, AFP, y haberes de todo el Personal de la Municipalidad.
4.- Certificaciones de Cheques en Banco si fuere el caso
5.- Control de Facturas SUNAT.
6.- Mantener al día el archivo de las copias de las Planillas canceladas y clasificadas para su mejor control(Activos, Pensionistas, Servicios No Personales, Judiciales y otros)
7.- Remisión de Comprobantes de Pago a la Unidad de Contabilidad debidamente sustentados.
8.- Otras funciones que se le asigne

DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1.- Recepción de documentos de las diferentes Direcciones, Unidades y otros y su reiteración.
2.- Tipeo de documentación(informes, Memorandos, Oficios y otros).
3.- Recepción, registro y Control de Ordenes de Compra, Servicio.
4.- Tipeo de Comprobantes de Pago y Cheques.
5.- Archivo de la documentación recibida y remitida.
6.- Otras funciones que se le asigne

DEL AUXILIAR DE COMPUTO
1.- Procesar al sistema los recibos de Ingresos, Papeletas de Deposito y Comprobantes de Pago en forma diaria.
2.- Registrar en los Libros de las diferentes Cuentas Corrientes, los Comprobantes de pago, Notas de Abono y Notas de Crédito.
3.- Efectuar las conciliaciones Bancarias de las diferentes cuentas corrientes.
4.- Registrar en el Libro Caja los Recibos de Ingresos Diarios, de acuerdo al Plan Contable Gubernamental.
5.- Efectuar la conciliación del Libro Caja.
6.- Registrar en el Libro Caja Bancos el Movimiento de Ingresos y Gastos y conciliarlo con el saldo del libro Caja y con los Diferentes auxiliares de Bancos.
7.- Informar mensualmente la Relación de Ingresos y Gastos.
8.- Llevar el Archivo de la documentación a su cargo.
9.- Otras que le asigne .

DEL TESORERO
1.- Administrar los fondos municipales en sus etapas de previsión, programación, recaudación y distribución en coordinación con el Subgerente de Contabilidad y el Gerente de Administración y Finanzas.
2.- Programar, gestionar, controlar e informar la utilización de los fondos Municipales
3.- Controlar y visar los documentos que generan egresos (comprobantes de pago), así como el giro de cheques.
4.-Controlar y supervisar los libros auxiliares de obras por administración directa, contratos, encargo, cheques girados por entregar de las Cuentas Corrientes.
5.-Coordinar y gestionar ante las entidades bancarias en las que tienen cuentas corrientes, el movimiento económico diario de cuenta corriente así como el pago de cheques por retiros y otras operaciones.
6.- Supervisar el registro de asientos contables de los documentos de ingreso y salida de fondos determinando los saldos respectivos.
7.- Emitir informe diario de Bancos y el parte mensual de fondos.
8.- Reportar diariamente a la Gerencia de Administración y Finanzas, así como a la Gerencia de Planificación y Presupuesto la ejecución del ingreso.
9.- Elaborar la Proyección trimestral y mensual del compromiso de giro en función al calendario de compromisos correspondiente.
10.- Otras Funciones relacionadas con el cargo, que le asigne el Gerente de Administración y Finanzas.

La información que proporciona la SubGerencia de Tesorería, se encuentra en la pagina de Transparencia Económica